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温州机场集团关于2014年至2016年财务收支审计整改情况的公告
浏览次数:  发布时间:2017-12-06  返回
温州机场集团关于2014年至2016年
财务收支审计整改情况的公告

 

201728日至430日,温州市审计局派出审计组,对www.18luck.com(以下简称我集团)2014年至2016年财务收支进行了审计,并出具了审计报告(温审经报〔2017115号)。我集团收文后,高度重视审计报告提出的问题和建议,专题召开审计整改会议,积极制定各项整改措施,并于2017929日,向温州市审计局报送了审计整改报告。现将审计整改进展情况公告如下:

一、审计发现的主要问题及整改落实情况

问题(一)支出管理不够规范。是温州机场集团本级2014年存在薪酬福利支出不规范问题。二是温州机场集团本级以及3家子公司零星维修管理制度不健全,相关支出控制不严。

整改情况:

1.20152月《关于进一步规范国有企事业单位福利性支出管理的通知》(温纪20158)发布后,我集团严格按照文件规定对职工福利制度进行修订完善,规范福利费发放管理,终止不符合温纪20158号规定的福利支出项目。今年,我集团又按照《关于严格津补贴发放清单式监管的通知》(温纪20177号)的要求进一步予以规范。由于全省机场资源整原因,相关制度将在整合完成后结合上级要求正式修订。

2.我集团已组织相关部门20177底之前的零星维修支出进行了全面清理。机场保障部制定了零星维修管理制度,机场候机楼管理公司修订了零星维修管理制度,均明确除了自行负责的维修外全部采用外包形式,费用定期按实结算。我集团将加强对零星维修支出的财务监督,将其纳入内审范围。

问题(二)对下属单位监管不严,参控股公司效益不佳。一是下属控股公司温州机场国际旅游有限公司(以下简称机场国旅)2014年多列支旅游成本4.2万元。二是下属参股公司温州中免免税品有限公司(以下简称温州中免)2014年至2016年部分发票报销缺乏明细清单等要素。三是下属子公司温州航空食品有限公司(以下简称温州航食)2014年至2016部分材料未公开采购。四是截至201612月底,子公司温州航空实业有限公司(以下简称实业公司)818.35房产闲置。五是参股公司温州锦绣酒店投资有限公司(以下简称锦绣公司)2011年成立以来持续亏损,至2016年底,累计亏损14745.05万元。机场国旅2012年至2016年累计亏损451.24万元。 

整改情况:

1.机场国旅审计期间已将不符合规定支出的旅游成本42000元收回,对责任人予以经济扣罚2100元。公司还教育员工引以为戒,规范费用报销流程,强化员工对国企监管模式的认知,避免按照行业潜规则运作的情况再次发生。机场集团明确加强对三级子公司的监管,今后内审将延伸至三级子公司。

2.温州中免在执行控股方要求的基础上,自2017215日期,内部报销制度上增加了对相关业务提供清单等要素的要求。

3.温州航食2016年已经完成农副产品招标,20171020日完成了水果采购公开招标。公司还修订印发了《生产物资采购制度》(温航食〔201713号),从制度层面予以完善

4.实业公司目前除状元商务中心外,欧伦花园商铺已经全部租出。状元商务中心78.35平方米的房产出租一直无人问津,公司已计划启动拍卖处置程序。

5.锦绣公司近年来采取了一系列的开源节流举措:1.通过场地改造、产品拓展、加大营销力度、提升服务质量,努力增加酒店收入。2.完善采购管理,降低物料成本;强化过程控制,减少使用浪费;更换节能灯具、实现以气代油,降低能源费用;优化薪酬激励,精简人员使用,降低人工成本。3.提高资金使用效率,降低财务成本;做好营改增工作,争取税收优惠。4.注重资产维护,延长使用寿命,提升资产价值。从实际效果看,公司亏损金额逐年减少。9月份公司还调整了酒店总经理并进一步强化对管理团队的业绩考核力度,力争在资产大幅增值的基础上早日实现扭亏为盈。

机场国旅前期通过机构重组、人员调整、业务拓展等多项举措,2016年公司净利润实现扭亏为盈。20171-9实现正常业务利润18.47万元,还妥善解决了河北航历史欠款问题,下调了包机费用106.19万元并免除了滞纳金。

问题(三)工程项目管理不到位。一是航空总部大楼工程部分材料品牌变更管控不严。二是T2航站楼项目合同管理不到位,桩基总包服务费支付不够严谨。

整改情况:

1.针对航空总部大楼工程部分材料品牌私自变更问题,机场集团已与施工方签订协议将在决算阶段按就低不就高的原则予以核减,金额由审计审定。

2.针对T2航站楼项目总承包合同,已对招标文件与合同差异部分进行修正并签订补充协议;针对造价咨询合同服务内容存在重复情况,上海第一测量师事务所已承诺扣除涉及重复的内容,在办理工程决算时予以扣除。针对桩基总包服务费支付,已与中建八局签订合同备忘录,明确按实际发生内容进行计取。

问题(四)工程项目未及时办理竣工决算。截至2017年3月,温州锦绣酒店投资有限公司的投资工程、温州机场航站区扩建工程、温州机场飞行区扩建工程尚未完成竣工决算。

整改情况:

1.锦绣公司已完成除了景观工程之外的其他所有子项目的决算手续,景观工程决算已完成初稿并反馈施工单位,竣工财务决算已委托浙南会计师事务所办理,整个决算工作今年内可全部完成。

2.航站区扩建工程整个项目决算于201410月经市财政委托第三方审核完成全部结算工作。由于工程需要调概,调概资料正在咨询单位进行审核,我集团获得调概批复后将立即委托办理工程竣工财务决算。

3.飞行区扩建工程于2014年底全部交付使用,目前地基处理二标段工程、老跑道盖被工程 、道面工程二标段、地基处理监测等子项目已完成结算审计,剩余子项目我集团已报送结算审计资料。我集团将积极对接审计单位,加快工程竣工决算审计进程,尽快完成全部工程竣工决算审计工作。

二、学习消化审计建议,建立健全长效机制,防范同类问题再次发生

我集团将进一步落实审计建议,规范薪酬管理、加强财务监管;加强工程管理,防范资产损失;加强监管力度,规范经营管理。针对本次审计发现的问题,认真剖析原因,建立健全各项规章制度,不断完善各项内控措施、建立长效机制,全面规范企业各项运作,切实防范类似问题再次出现。

  

温州机场集团有限公司  

2017年11月10日

     

    
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